Портфель
конфигурация 80/20 · реальный счёт · 09.07 → 25.09.2026Портфель
+27,8%
TWR · Interactive Brokers
S&P 500
+3,5%
бенчмарк за тот же период
ПортфельS&P 500
Метрики риска
Доход / просадка
6,6×
на единицу риска
Макс. просадка
−4,2%
за весь период
Бета к рынку
1,56
усиливает движения
Волатильность
23,2%
против 11,4% у S&P
Дней лучше рынка
66%
37 из 56 торговых
Прибыльных дней
59%
лучший +5,6%
Кэш / плечо
37,2%
свободные средства
Core · 4 позиции
MSFT+36,8%
софт · облаковес 26,0%
NVDA+11,3%
AI-кремнийвес 19,8%
AMZN+0,8%
облако и торговлявес 10,1%
GEV+0,4%
турбины и сетевое оборудованиевес 5,3%
Инновации · формируется
CRSP−3,2%
генное редактирование · балл 82/1000,6% портфеля
POET−6,9%
оптика внутри чипа · балл 73/1000,5% портфеля
PONY+2,1%
роботакси · балл 77/1000,5% портфеля
Это венчурная часть портфеля. Каждая позиция — ставка на рост в сотни процентов, и заранее известно, что большинство не сработает. Цель корзины — 20 компаний. Отбор по системе 7 осей, синяя полоска — балл. Как это работает.
Закрытые позиции
VST
Vistra · закрыта 21.09
+1,9%
MU
Micron Technology · закрыта 10.09
+15,0%
CEG
Constellation Energy · закрыта 08.09
+21,9%
NOW
ServiceNow · закрыта 04.08
+23,7%